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[투데이리포트]GS글로벌, "M&A 시너지효과 ..."매수(유지)_한양
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| 한양증권은 19일 GS글로벌(001250)에 대해 "M&A 시너지효과 예상보다 늦어질 듯"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,900원을 내놓았다. 한양증권 김승원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한양증권은 GS글로벌(001250)에 대해 "M&A 시너지효과는 해당 상품시장의 수급상황에 절대적 영향을 받을 수 있다는 사실을 간과했다는 점이 시너지에 대한 이른 기대감을 낳게 하였다. 결국 지연에 대한 실망감은 그 동안 M&A 이슈에 가려졌던 부정적 요인이 부각되면서 최근 시장수급을 어렵게 하고 있다"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "기업매각 이후 다각화될 사업구조 및 안정적 수익구조 구축이 가능하다는 점을 반영하여 동종 종합상사 평균 PER 12배를 적용하였으나, 당초 기대효과가 지연됨에 따라 10배로 할인하며, 시너지 효과를 제외한 기존 매출 성장폭도 09년 대비 5%로 축소한다"라고 밝혔다. 한편 "그룹 내 사업연계로 매출규모가 커질 수 있다는 개연성에서 시작된 동사에 대한 성장스토리는 이미 구체적인 윤곽으로 보여지고 있으며, 하반기 이후에는 보다 큰 매출기여가 가능할 것으로 관측되고 있는 만큼, 매수포지션을 좀 더 길게 가져가는 게 바람직하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한양증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,700 | 30,900 | 28,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,900원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,500원을 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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