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[투데이리포트]GS글로벌, "신규 투자에 대한 ..."BUY_미래에셋
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| 미래에셋증권은 11일 GS글로벌(001250)에 대해 "신규 투자에 대한 관심이 요구되는 시점"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 권해순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 GS글로벌(001250)에 대해 "향후 동사의 주가 상승 모멘텀은 신성장동력인 석유화학 부문의 수익성이 제고되고 GS바이오 등 신규 투자로부터 이익이 반영되는 하반기로 가면서 강화될 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "2010년 하반기부터 반영된 매출이 연간으로 반영되면서 석유화학 부문의 외형 성장은 여전히 높을 전망이다. 동 부문에서 영업이익률도 손익분기점을 넘어 수익성이 제고될 것으로 예상된다. 이 외에 철강 부문 영업이익률은 0.1%p 소폭 상승한 1.3%로 추정하였는데, 이는 유통 마진의 정상화가 기대되고 수익성 높은 호주향 철강 수출이 확대될 전망이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2010년 실적과 중장기 전망을 반영하여 2011년 매출액은 상향 조정하나 영업이익은 하향 조정하지만 지난 4Q10를 저점으로 실적은 회복될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 19,500 | 23,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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