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[투데이리포트]GS글로벌, "GS그룹사 시너지를..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 5일 GS글로벌(001250)에 대해 "GS그룹사 시너지를 통한 성장성에 시선집중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이채호, 박병칠 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 GS글로벌(001250)에 대해 "철강 무역의 견고한 성장과 일본 재건 수요 효과, 석유화학 수출의 고성장, DKT 인수를 통한 주당 순이익 개선으로 동사의 연결기준 매출과 EPS는 향후 3년 평균 36%, 49% 성장할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "국내 철강사들의 생산 능력 증가에 따른 수출 증가, 철강사들의 상사를 통한 철강 무역 강화, 그리고 포스코가 동사를 통한 수출 비중을 전략적으로 유지할 것이라는 점을 감안할때 동사의 철강 매출은 향후 3년 평균 10.3%의 견고한 성장세를 유지할 전망"라고 밝혔다. 한편 "GS칼텍스와 시너지가 본격화되는 ‘11년 동사의 석유화학 실적은 매출 5,500억원(+323% YoY)으로 높은 외형 성장, 그리고 영업이익은 28억원 흑자 전환이 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 13031.2 | 11535.6 | 20364 | +76.53 | 4560 | -0.92 |
| 영업이익 | 328.3 | 352.9 | 284 | -19.52 | 66 | +241.79 |
| 순이익 | 272.1 | 244 | 383 | +56.97 | 85 | +331.47 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 20,200 | 23,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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