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[투데이리포트]GS글로벌, "GS그룹 시너지 효..."BUY(INITIATE)_하이
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| 하이증권은 29일 GS글로벌(001250)에 대해 "GS그룹 시너지 효과 본격화 기대"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 22,000원으로 내놓았다. 하이증권 민영상, 박진하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 하이증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 GS글로벌(001250)에 대해 "동사의 투자포인트는 GS그룹 편입의 실적상승 시너지 효과가 2012년부터 본격화되고 그룹사업과 연계된 투자확대를 통해서 장기 성장 모멘텀이 강화될 것이라는 점"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "2011년에 예상되는 GS칼텍스 물량비중은 50% 수준을 상회하면서 신규 공급처 확대 또한 순조롭게 이루어질 전망이다. 또한 장기적 관점에서도 GS칼텍스의 안정적 공급을 기반으로 한 동사의 트레이딩 물량 증가와 실적기여도는 점진적으로 높아질 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "석유화학 부문에서의 트레이딩 물량증가(매출 yoy +272.3% 증가) 및 이익확대, 철강사업에서의 업황호전과 마진율 개선에 의한 이익 정상화, 시멘트/석탄부문에서 신규공급 및 수요처 개발을 통한 실적 턴어라운드, GS바이오, DKT 등 인수 자회사들의 실적개선에 의한 이익기여도 등이 실적개선 동인이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 20,500 | 23,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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