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[투데이리포트]GS글로벌, "DKT관련 비용 증..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 18일 GS글로벌(001250)에 대해 "DKT관련 비용 증가는 미래를 위한 성장통"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이채호, 박병칠 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 GS글로벌(001250)에 대해 "DKT는 2분기 432억원의 유상증자를 계획 중이며, GS글로벌의 출자규모는 250~300억원 수준으로 추정된다. 설비투자로 인한 DKT의 단기적 재무구조 약화와 관련 비용 증가는 장기 성장성 확보를 위한 성장통이라 판단되며, 그룹사 수주 본격화를 통한 실적개선으로 완충될 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "K-IFRS 연결기준 1분기 철강무역 매출은 3,704억원(-7% QoQ) 감소한 반면, 영업이익은 66억원(+267% QoQ)으로 급증했다. 수익성이 예상을 상회한 것은 철강재 내수 단가 인상이 지연된 반면, 국제 철강재 가격은 전분기 대비 17%(동아시아 열연 기준 US$710) 상승하여 철강무역 마진이 개선되었기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 ‘11년 실적은 1분기를 저점으로 그룹사 시너지 본격화로 인한 우상향이 예상된다. 원재료 가격강세 및 철강산업 성수기가 맞물림에 따라 2분기 실적 또한 추가 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 20,500 | 23,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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