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[투데이리포트]GS글로벌, "2011년부터 실적..."BUY_삼성
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| 삼성증권은 30일 GS글로벌(001250)에 대해 "2011년부터 실적 모멘텀 가시화"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 23,000원으로 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이서영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 23,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 GS글로벌(001250)에 대해 "2011년부터 동사 실적증가가 본격화될 것으로 예상되어 주가로 이를 반영해 상승할 것으로 판단된다. 아울러 기존 신사업 이외에도 그룹의 자원개발투자, 플랜트, 신재생 에너지 사업에서 추가적인 성장성이 창출될 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "상반기에 설비증설이 마무리되고 GS그룹사 등 수익성이 높은 신규수주가 발생하고 있어 하반기부터 본격적인 매출신장 및 흑자기조 정착이 가능할 전망. 2011년 매출은 전년대비 54.7% 증가한 3,121억원, 순이익은 87억원으로 흑자 전환할 전망"라고 밝혔다. 한편 "바이오디젤 원료인 팜,대두 수입을 GS글로벌이 전량 담당하면서 2011년과 2012년에 각각 500억원 800억원의 신규 매출 발생. DKT는 2분기에 공장을 확장이전하고 하반기부터 영업이 본격화될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년8월 34,000원까지 높아졌다가 2011년2월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 23,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 20,500 | 23,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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