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[투데이리포트]GS글로벌, "인수 전 발생한 D..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 5일 GS글로벌(001250)에 대해 "인수 전 발생한 DKT의 저가 수주가 원인"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박병칠, 이채호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 GS글로벌(001250)에 대해 "동사는 2분기에 그룹사 시너지를 통한 무역부문 실적 개선은 예상치에 부합(K-IFRS 별도: 매출 5,287억원, 영업이익 63억원, 순이익 62억원)하였으나, DKT가 2분기 95억원 순손실을 기록하면서 연결 순이익은 적자로 전환됐다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "저가 수주 관련 원가 비용을 충당금 처리한 만큼 하반기 DKT의 영업 리스크는 일단락이 났으며 3분기 영업이익 흑자 전환도 예상된다. 하지만 DKT 유상증자 연기에 따라 동사 금융 비용은 높은 수준을 유지하면서 동사의 연결 실적을 악화시키는 요인으로 적용될 것이라고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "그룹사 시너지가 무역 부문에서 현실화되고 있지만, 기존 연결 순이익 추정치의 22%를 차지하는 DKT의 영업 실적 개선 지연, DKT 공장 이전 및 합리화 투자에 의한 이자 비용 증가를 감안해 투자의견은 ‘매수’ 유지, 목표주가는 20,000원으로 13% 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 19,750 | 23,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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