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[투데이리포트]GS글로벌, "DKT의 실적 개선..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 9일 GS글로벌(001250)에 대해 "DKT의 실적 개선이 관건"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 권해순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 GS글로벌(001250)에 대해 "DKT의 영업정상화에 따른 실적 개선은 내년 상반기 이후에 가능할 것으로 판단된다. 단기적 실적 모멘텀보다는 내년 이후 계열사 물량 및 고부가가치 제품 생산 증가에 따른 DKT 가치 상승을 염두에 둔 중장기적인 접근이 유효하다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "당사는 단기적으로는 동사의 주가 흐름이 다소 지지부진할 것으로 예상한다. DKT의 실적 부진이 하반기까지 지속될 예정이고, 현재 주가 수준은 2011년과 2012년 실적 기준 PER 20배, PER 12배로 타 종합상사 대비 밸류에이션 매력이 높지 않기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "호주법인의 신규 철강 거래 증가에 따른 이익도 30억원 반영되면서 해외 무역 법인들의 실적도 양호했다고 판단된다. 무역 부문의 실적 호조세는 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년1월 22,000원까지 높아졌다가 2011년3월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 20,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 19,750 | 23,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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