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[종목현미경]KG케미칼_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.05%게시글 내용
- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 - 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -5.49% - 증권사 목표주가 10,800원, 현재주가 대비 93% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 - 주가등락폭은 다소 큰 편 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.05% - 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 - 주요 매물구간인 8,040원선은 저항대로 작용할 듯 |
관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 16일 오전 10시20분 현재 전일대비 6.83% 하락하면서 5,590원을 기록하고 있는 KG케미칼은 지난 1개월간 30.99% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 5.5%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KG케미칼의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KG케미칼의 위험을 고려한 수익률은 -5.6을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률 -3.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KG케미칼이 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
삼화페인트 | 5위 | 1.9% | 1위 | 0.5% | 1위 | 0.2 |
경인양행 | 2위 | 5.4% | 2위 | -16.7% | 2위 | -3.0 |
넥센 | 3위 | 4.2% | 4위 | -21.8% | 3위 | -5.1 |
경농 | 4위 | 3.9% | 3위 | -21.2% | 4위 | -5.4 |
KG케미칼 | 1위 | 5.5% | 5위 | -31.0% | 5위 | -5.6 |
코스피 | - | 3.1% | - | -9.6% | - | -3.0 |
화학 | - | 3.0% | - | -9.0% | - | -3.0 |
관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -5.49% |
경인양행 | 18,250원 ▼100(-0.54%) | 넥센 | 21,500원 ▼1200(-5.29%) |
경농 | 2,950원 ▼210(-6.65%) | 삼화페인트 | 2,815원 ▼15(-0.53%) |
증권사 목표주가 10,800원, 현재주가 대비 93% 추가 상승여력 |
8월6일에 KG케미칼 2/4분기(2008년4월~6월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2008 2/4분기 | 986.5억 | 114.7억 | 29.7억 |
직전분기 대비 | 29.4% 증가 | 135.9% 증가 | 28.7% 증가 |
전년동기 대비 | 20.7% 증가 | 160.6% 증가 | 9.1% 감소 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KG케미칼은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다. |
KG케미칼 | 경농 | 경인양행 | 넥센 | 삼화페인트 | |
ROE | -3.9 | 10.6 | 12.9 | 10.2 | 7.7 |
PER | - | 4.5 | 5.7 | 3.2 | 7.1 |
PBR | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.6 |
기준년월 | 2008년6월 | 2008년6월 | 2008년6월 | 2008년6월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 10월13일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 42,050주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 118,413주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 160,463주를 순매수했다. 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 KG케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.45%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 7.64%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.05% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.7%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.05%를 보였으며 외국인은 3.23%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.73%로 가장 높았고, 기관이 11.71%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.55%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 8,040원선은 저항대로 작용할 듯 최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 8,040원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 4,905원대에서 지지매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 8,040원대는 전체 거래의 19.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,905원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 8,040원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 4,905원이 더 가깝게 위치하고 있다. 향후에 조정을 받을때는 4,905원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 예상지지대까지는 거리가 꽤 남아있고, 그전까지는 조정구간이 나온다면 조정도 상당히 가볍게 전개될 가능성이 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 4,905원대의 지지가능성과 8,040원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다. |
[종목동향] |
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