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[종목현미경]KG케미칼_위험대비수익률 -6.4, 업종지수보다 높아게시글 내용
- 위험대비수익률 -6.4, 업종지수보다 높아 - 관련종목들은 일제히 하락, 화학업종 -0.4% - 증권사 목표주가 10,800원, 현재주가 대비 114% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 - 주가등락폭은 다소 큰 편 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.43% - 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 - 현재주가 근처인 5,250원대에 주요매물대 있어 |
위험대비수익률 -6.4, 업종지수보다 높아 22일 오전 11시50분 현재 주가변동없이 전일과 같은 5,030원을 기록하고 있는 KG케미칼은 지난 1개월간 36.49% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 5.7%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KG케미칼의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KG케미칼의 위험을 고려한 수익률은 -6.4를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 화학업종의 위험대비수익률 -6.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KG케미칼이 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
WISCOM | 5위 | 2.0% | 1위 | -7.4% | 1위 | -3.6 |
한국화장품 | 3위 | 3.1% | 2위 | -12.9% | 2위 | -4.1 |
KG케미칼 | 1위 | 5.7% | 5위 | -36.5% | 3위 | -6.4 |
넥센 | 2위 | 4.2% | 4위 | -28.5% | 4위 | -6.7 |
노루페인트 | 4위 | 2.5% | 3위 | -23.2% | 5위 | -9.2 |
코스피 | - | 3.2% | - | -18.7% | - | -5.8 |
화학 | - | 3.0% | - | -20.0% | - | -6.6 |
관련종목들은 일제히 하락, 화학업종 -0.4% |
한국화장품 | 2,610원 ▼110(-4.04%) | 넥센 | 19,150원 ▼250(-1.29%) |
WISCOM | 3,700원 ▼20(-0.54%) | 노루페인트 | 2,600원 ▼60(-2.26%) |
증권사 목표주가 10,800원, 현재주가 대비 114% 추가 상승여력 |
8월6일에 KG케미칼 2/4분기(2008년4월~6월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2008 2/4분기 | 986.5억 | 114.7억 | 29.7억 |
직전분기 대비 | 29.4% 증가 | 135.9% 증가 | 28.7% 증가 |
전년동기 대비 | 20.7% 증가 | 160.6% 증가 | 9.1% 감소 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KG케미칼은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
KG케미칼 | 노루페인트 | WISCOM | 넥센 | 한국화장품 | |
ROE | -3.9 | 3.2 | 8.0 | 10.2 | -4.1 |
PER | - | 10.7 | 7.4 | 2.5 | - |
PBR | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 |
기준년월 | 2008년6월 | 2008년6월 | 2008년6월 | 2008년6월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 전일 외국인과 기관이 각각 3,730주, 4,690주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 12,520주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 32,133주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 44,653주를 순매수했다. 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 KG케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.48%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.25%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.43% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.48%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 15.43%를 보였으며 외국인은 3.07%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.02%로 가장 높았고, 기관이 12.18%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.79%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 5,250원대에 주요매물대 있어 최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 5,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 5,600원대에서 저항매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 5,250원대는 전체 거래의 18.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,250원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 5,250원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다. |
[종목동향] |
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