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[투데이리포트]세아베스틸, "4분기는 부진하나 …" OUTPERFORM(UPGRADE)-키움증권
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| 키움증권에서 24일 세아베스틸(001430)에 대해 "4분기는 부진하나 주가엔 기반영"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(UPGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 키움증권 박종국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(UPGRADE)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'OUTPERFORM(UPGRADE)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 세아베스틸(001430)에 대해 "현재 주가는 2017년 BPS기준 0.57배로 역사적 하단 수준이며 valuation 매력이 있다는 판단이다. 향후 수출확대와 내수판매 수성으로 판매량이 회복추세로 진입하면, 동사의 주가는 재평가 받을 것으로 기대한다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "철강재 가격은 9월 자동차향 5만원, 11월 비자동차향 2~3만원 가격 인상으로 전분기 대비 ASP가 2만원 상승한 것으로 판단되지만, 철스크랩 가격 상승으로 스프레드는 소폭 개선에 그칠 전망. 반면, 세아창원특수강은 지속적인 구조조정 노력과 이익중심의 운영으로 4분기에도 7% 내외의 견조한 영업이익률을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사에게 기회는 상존해 있다고 판단하는데, 현대제철이 본격적인 상업생산에 들어가더라도 급격한 물량 감소는 제한적인 점, 2017년 자동차생산이 417만대(자동차산업협회 전망)로 -1% 수준의 소폭 감소에 그칠 것으로 전망되는 점, 원가상승분을 가격 전가를 통해 판가인상이 가능한 점에 기인한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 30,550 | 38,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(UPGRADE)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(하향)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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