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삼성증권에서 7일 세아베스틸(001430)에 대해 "업황 회복에는 시간이 더 소요될 것"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다.

삼성증권 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 세아베스틸(001430)에 대해 "2Q20에는 코로나19 영향으로 수출물량 급감이 예상되며, 이에 따라 고정비 효과가 큰 동사 수익모델 특성상 전분기 대비 실적 축소 불가피. P/B 0.18배에 거래 중이나, 편안한 업황 회복 시기를 가늠하기 어려운 상황에서 ROE가 뒷받침되지 않는다는 점."라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "1Q20 연결기준 매출 및 영업이익은 각각 전분기 대비 3.8%, 289% 증가한 7,001억, 105억 원으로, 영업이익은 컨센서스 17% 상회."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 18,000원까지 높아졌다가 2020년2월 15,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 10,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.05.07 목표가 10,000 투자의견 HOLD

- 2020.02.06 목표가 15,500 투자의견 HOLD

- 2019.10.31 목표가 18,000 투자의견 HOLD

- 2019.08.01 목표가 18,000 투자의견 HOLD

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.07 목표가 10,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2020.05.07 목표가 13,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2020.05.07 목표가 16,000 투자의견 BUY 미래에셋대우

- 2020.05.07 목표가 10,500 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN) 키움증권