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현대차증권에서 30일 세아베스틸(001430)에 대해 "더디지만 향후 실적 개선 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,800원을 내놓았다.

현대차증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 세아베스틸(001430)에 대해 "실적 부진에도 투자의견 BUY 유지. 1) 손익은 여전히 부진하지만 판매량은 2분기대비 증가하여 더디지만 개선되고 있고, 2) P/B 0.19배로 역사적 하단 수준이어서 주가의 하방경직성은 견조할 것으로 판단되기 때문"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "- 3Q 실적 부진은 철스크랩 가격 및, 전력비(하계) 상승에도 제품 믹스 악화 등 제품가격에 충분히 반영이 안되면서 특수강-철스크랩 spread가 낮아졌기 때문. 다만 특수강 판매량은 전분기대비 +13% 증가한 것으로 추정되어 향후 개선에 대한 기대감은 있는 상황"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 22,000원까지 높아졌다가 2020년3월 9,400원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 11,800원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 11,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2020.10.30 목표가 11,800 투자의견 BUY

- 2020.07.06 목표가 12,000 투자의견 BUY

- 2020.05.07 목표가 12,000 투자의견 BUY

- 2020.03.26 목표가 9,400 투자의견 BUY

- 2020.02.07 목표가 19,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.30 목표가 11,800 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.10.30 목표가 13,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.10.30 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.10.30 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권