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하이투자증권에서 4일 세아베스틸지주(001430)에 대해 "부진한 본업 vs 미래 기대감"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.

하이투자증권 김윤상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 세아베스틸지주(001430)에 대해 "23.2Q 실적 시장 기대치 상회. 하반기 실적은 전반적 둔화. 부진한 본업 보다는 전략 제품군 구체화 정도가 중요. 동사를 둘러싼 영업 환경은 현재 좋은 상황은 아님. 첫째, 타 업체도 비슷한 상황이지만, 특수강 봉강 판매량 둔화가 지속. 둘째, 원재료 가격 상승에 따른 Cost Push 효과도 당분간 기대하기 어려움. 그럼에도 최근 동사 주가의 Key Factor는 본업 보다는 CASK [사용 후 핵원료 운반저장용기], 우주항공 분야 등 중장기 전략 제품군에 대한 기대감."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "동사의 23.2Q 의 연결 영업이익은 [823 억원, +15.0% q-q]으로 시장 기대치 [1 개월 컨센서스 729 억원]을 큰 폭으로 상회. 이는 핵심 자회사 세아베스틸 [영업이익 436 억원, +43.6 q-q] 실적이 판매량 둔화에도 불구, 『1) 스크랩 가격 하락에 따른 특수강 봉강 Roll-Margin 확대 , 2) 단조 부문 실적 개선: 흑자 전환 추정』의 이유로 큰 폭으로 개선되었기 때문. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년7월 21,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 33,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2023.08.04 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.07.25 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.05.04 목표가 28,000 투자의견 BUY

- 2023.04.11 목표가 27,000 투자의견 BUY

- 2023.01.10 목표가 21,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.08.04 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2023.08.03 목표가 35,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2023.08.04 목표가 30,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2023.08.03 목표가 35,000 투자의견 BUY 삼성증권