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현대차증권에서 8일 세아베스틸지주(001430)에 대해 "4Q23 업황을 반영한 부진한 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다.

현대차증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 세아베스틸지주(001430)에 대해 "23년 4분기 영업이익은 당사 추정치와 컨센서스를 하회하는 실적 기록. 부진한 실적에도 투자의견 BUY를 유지하며 현재 P/B는 0.4배의 낮은 P/B의 매력이 있고 올해 상반기 철강업종 투자심리가 완만하지만 개선될 것으로 예상되기 때문. 목표주가는 32,000원 유지. 업황 부진에 따른 저조한 실적은 주가에 상당부분 반영되었다고 판단됨. 중장기적으로 주가는 우상향할 것으로 기대됨."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "23년 4분기 매출액 8,880억원, 영업이익 5억원, 세전손익 -211억원으로 영업이익은 전년동기대비, 전분기대비 큰 폭으로 감소. 부진한 실적의 배경은 전방산업의 수요부진으로 주요 자회사인 세아베스틸과 세아창원의 판매량이 저조하였고 양사 모두 일회성 비용의 영향이 있었던 것으로 추정. 분기 영업이익은 작년 4분기를 저점으로 개선되겠지만 그 속도와 폭은 완만하고 제한적일 것으로 예상되며 연간 영업이익은 전년대비 13% 감소할 것으로 추정. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2023년8월 37,000원까지 높아졌다가 2023년11월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 32,000원으로 제시되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 26,500원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2024.02.08 목표가 32,000 투자의견 BUY

- 2023.11.03 목표가 32,000 투자의견 BUY

- 2023.08.04 목표가 37,000 투자의견 BUY

- 2023.05.04 목표가 33,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.08 목표가 32,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.02.07 목표가 29,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2024.02.07 목표가 28,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.02.07 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권