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[투데이리포트]현대해상, "투자부분의 기여도 …" BUY (MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 12일 현대해상(001450)에 대해 "투자부분의 기여도 및 사업비 측면에서 예상보다 부진"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다. 하이투자증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY (MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 현대해상(001450)에 대해 "동사의 3 분기 순이익은 우리 전망치 1,170 억원을 크게 하회하였음. 원인은 1) 처분이익의 기여도 하락으로 투자수익률이 3.1%로 예상치 대비 20bp 낮았으며 2) 사업비율이 20.5%에 우리 예상대비 0.5%p 높았기 때문임. 투자부분의 경우 비경상적 요인으로 오차가 중요하지 않지만 사업비율의 경우 시책 부담 축소가 중요한 투자포인트임을 감안할 때 부진한 실적으로 평가함"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "우리는 동사에 대한 투자의견을 Buy 유지함. 1) 예상보다 높은사업비율을 시현하였지만 2 분기대비 인담보 신계약이 15.6% 성장하였다는 점을 감안할 때추가 판매비 부담이 축소되고 있다는 점을 확인할 수 있으며 2) 영업일수 효과가 반영된 결과이지만 장기 위험손해율이 전년동기대비 3.7%p 개선되며 핵심이익의 성장이 지속되고 있기 때문임"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 49,863 | 52,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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