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[종목현미경]제일연마_주요 매물구간인 14,800원선은 저항대로 작용할 듯게시글 내용
- 위험대비 수익율 -3.3 [변동성↑,수익률↓] 업종지수보다 높아 - 관련종목들도 일제히 상승, 비금속광물업종 +3.85% - 증권사 목표주가 27,500원, 현재주가 대비 128% 추가 상승여력 - 장단기 성장추세 뚜렷한 모습 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도 - 주가등락폭은 다소 큰 편 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 14,800원선은 저항대로 작용할 듯 |
위험대비 수익율 -3.3 [변동성↑,수익률↓] 업종지수보다 높아 20일 오전 10시10분 현재 전일대비 99% 오른 12,050원으로 상한가를 기록중인 제일연마는 지난 1개월간 22% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 6.5%를 기록했다. 이는 비금속광물 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제일연마의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 제일연마의 위험을 고려한 수익률은 -3.3을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 비금속광물업종의 위험대비수익률 -4.9보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제일연마가 속해 있는 비금속광물업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
한국석유 | 2위 | 4.6% | 1위 | 10.6% | 1위 | 2.3 |
고려시멘트 | 4위 | 2.4% | 2위 | -2.2% | 2위 | -0.9 |
제일연마 | 1위 | 6.5% | 5위 | -22.0% | 3위 | -3.3 |
백광소재 | 3위 | 2.7% | 4위 | -9.4% | 4위 | -3.4 |
금비 | 5위 | 1.4% | 3위 | -7.0% | 5위 | -4.9 |
코스피 | - | 2.7% | - | -11.2% | - | -4.1 |
비금속광물 | - | 2.8% | - | -13.8% | - | -4.9 |
관련종목들도 일제히 상승, 비금속광물업종 +3.85% |
한국석유 | 99,000원 ▲3800(+3.99%) | 금비 | 49,100원 ▲700(+1.45%) |
고려시멘트 | 15,150원 ▲700(+4.84%) | 백광소재 | 18,200원 ▲150(+0.83%) |
증권사 목표주가 27,500원, 현재주가 대비 128% 추가 상승여력 |
8월7일에 제일연마 2/4분기(2007년4월~6월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2007 2/4분기 | 130.1억 | 16.2억 | 53.7억 |
직전분기 대비 | 12.3% 증가 | 4.2% 증가 | 171.4% 증가 |
전년동기 대비 | 7.8% 증가 | 64.8% 증가 | 580.1% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제일연마는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
제일연마 | 고려시멘트 | 금비 | 한국석유 | 백광소재 | |
ROE | 11.6 | -1.5 | 6.2 | 8.5 | 4.6 |
PER | 9.8 | - | 10.4 | 27.9 | 14.1 |
PBR | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 2.4 | 0.7 |
기준년월 | 2007년3월 | 2007년3월 | 2007년3월 | 2007년3월 | 2007년3월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도 전일 외국인과 기관이 각각 8,400주, 14,500주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 27,940주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 810주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 28,750주를 순매도했다. 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 제일연마의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.78%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 7.77%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 4.88%를 보였으며 외국인은 2.18%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.99%로 가장 높았고, 기관이 14.28%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.71%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 14,800원선은 저항대로 작용할 듯 최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 14,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 14,100원대에서 저항매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있습니다. 이중에서 14,800원대는 전체 거래의 32.6%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 14,100원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있습니다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 14,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 14,100원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있을 것입니다. |
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