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[종목현미경]동국실업_주요 투자주체는 개인투자자

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평민

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조회 532 2013/07/30 15:05

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- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아
- 관련종목들 상승 우세, 운수장비업종 +2.8%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.72%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 3,360원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아

30일 오후 2시50분 현재 전일대비 2.83% 오른 3,450원을 기록하고 있는 동국실업은 지난 1개월간 2.99% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 운수장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동국실업의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동국실업의 위험을 고려한 수익률은 1.3을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 운수장비업종의 위험대비수익률 4.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동국실업이 속해 있는 운수장비업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동국실업 1위 2.3% 1위 3.0% 2위 1.3
한국프랜지 2위 1.9% 5위 -3.1% 4위 -1.6
대유신소재 3위 1.4% 3위 -0.9% 3위 -0.6
인지컨트롤스 4위 0.9% 4위 -1.5% 5위 -1.6
대유에이텍 5위 0.8% 2위 1.4% 1위 1.6
코스피 - 0.9% - 3.3% - 3.6
운수장비 - 1.3% - 6.1% - 4.6

관련종목들 상승 우세, 운수장비업종 +2.8%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 운수장비업종은 2.8% 상승중이다.
대유신소재
1,140원 ▲20(+1.79%) 인지컨트롤스
5,310원 0 (0.00%)
대유에이텍
1,125원 ▲10(+0.90%) 한국프랜지
14,050원 ▲300(+2.18%)

5월31일에 동국실업 1/4분기(2013년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 982.9억 41.2억 40.8억
직전분기 대비 41.0% 증가 598.8% 증가 흑자전환
전년동기 대비 43.1% 증가 0.6% 증가 14.0% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.79%로 업종평균 수준.PER은 12.34로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.56으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동국실업은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
동국실업 인지컨트롤스 대유신소재 대유에이텍 한국프랜지
ROE 4.5 5.1 -11.8 3.2 0.1
PER 12.3 8.3 - 30.6 370.7
PBR 0.6 0.4 1.0 1.0 0.3
기준년월 2012년12월 2012년12월 2012년12월 2012년12월 2012년12월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
전일 외국인이 7,430주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 188,965주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 48,590주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 140,375주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.72%로 적정수준
최근 한달간 동국실업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.72%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.67%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.2%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.82%를 보였으며 기관은 2.96%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 95.67%, 외국인이 4.32%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 3,360원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 3,360원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,360원대는 전체 거래의 21.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 3,400원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 3,400원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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