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[종목현미경]동국실업_현재주가 근처인 3,115원대에 주요매물대가 존재.

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평민

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조회 870 2013/10/02 09:44

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- 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 운수장비업종 -0.35%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.82%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
- 현재주가 근처인 3,115원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아

2일 오전 9시40분 현재 전일대비 2.04% 오른 3,005원을 기록하고 있는 동국실업은 지난 1개월간 7.4% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 운수장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동국실업의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 동국실업의 위험을 고려한 수익률은 -4.6을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 운수장비업종의 위험대비수익률 6.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동국실업이 속해 있는 운수장비업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
S&T모터스 1위 1.7% 3위 6.1% 3위 3.5
한국프랜지 2위 1.6% 1위 10.7% 2위 6.6
동국실업 3위 1.6% 5위 -7.4% 5위 -4.6
인지컨트롤스 4위 1.1% 2위 7.7% 1위 6.9
삼성공조 5위 0.9% 4위 1.4% 4위 1.5
코스피 - 0.5% - 5.2% - 10.4
운수장비 - 1.0% - 6.2% - 6.2

관련종목들 혼조세, 운수장비업종 -0.35%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 운수장비업종은 0.35% 하락중이다.
인지컨트롤스
5,600원 ▲10(+0.18%) 삼성공조
7,860원 ▼20(-0.25%)
한국프랜지
13,950원 ▲150(+1.09%) S&T모터스
560원 ▼5(-0.89%)

8월30일에 동국실업 2/4분기(2013년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 957.3억 22.1억 30.4억
직전분기 대비 37.3% 증가 275.3% 증가 흑자전환
전년동기 대비 39.4% 증가 46.0% 감소 36.0% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.79%로 업종평균 수준.PER은 11.23으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.51로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동국실업이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
동국실업 삼성공조 S&T모터스 한국프랜지 인지컨트롤스
ROE 4.5 2.7 -10.0 0.1 5.1
PER 11.2 14.1 - 365.4 8.8
PBR 0.5 0.4 1.1 0.3 0.4
기준년월 2012년12월 2012년12월 2012년12월 2012년12월 2012년12월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
9월27일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 21,960주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 202,887주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 224,847주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.82%로 적정수준
최근 한달간 동국실업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.82%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.04%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.57%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.35%를 보였으며 기관은 3.06%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 94.83%로 가장 높았고, 외국인이 4.08%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.08%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 3,115원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 3,115원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,115원대는 전체 거래의 45.7%가 잡혀있을만큼 매매가 이가격대에서 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 강력한 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 3,155원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 3,115원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 3,115원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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