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[투데이리포트]대상, "식품과 소재부문 모…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 4일 대상(001680)에 대해 "식품과 소재부문 모두 호실적 지속될 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. KB증권 박애란 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 대상(001680)에 대해 "대상의 3Q 실적은 매출액 8,105억원 (-1.1% YoY)과 영업이익 470억원 (+21.4% YoY, 영업이익률 5.8%)으로 추정된다. 2Q에 이어 양호한 실적 흐름이 기대된다. 주요 부문별로는 식품: 장류와 김치 등 주력 제품 판매호조, 비용 구조 개선 등을 중심으로 수익성 개선이 이어질 전망이다. 소재: 전분당 B2B 거래처 확대, 라이신 고판가지역으로의 매출비중 확대 (라이신 영업이익 3Q17 1억원→3Q18 33억원 예상) 등이 긍정적으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "대상의 2018년 실적은 매출액 2조 9,881억원 (+0.7% YoY)과 영업이익 1,312억원 (+35.7% YoY, 영업이익률 4.4%)으로 추정된다. 식품과 소재부문 모두 기저효과가 크고 마케팅비용 절감, 가동률 상승 효과가 더해져 실적 개선이 나타날 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "대상베스트코의 영업환경이 인건비 상승, 외식 경기 부진 등으로 녹록지 않은 것이 사실이다. 하지만 저수익 거래처 디마케팅, 재무구조 개선에 따른 이자비용 감소 등에 기반하여 지난 2Q 순손실 규모는 전분기대비 17억원 축소되었다. 수익성 중심의 전략은 하반기에도 이어질 전망이며, 연간 영업적자는 2017년 154억원→2018년 112억원으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 29,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 33,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 34,143 | 38,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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