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[투데이리포트]SK네트웍스, "사업 포트폴리오 변…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 2일 SK네트웍스(001740)에 대해 "사업 포트폴리오 변화에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,700원을 내놓았다. 삼성증권 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 SK네트웍스(001740)에 대해 "동양매직의 호실적 지속, 패션사업부 매각, 면세사업 재개 등은 각각 불확실성이 존재하고 있어, 당장 valuation 상승을 이끌긴 쉽지 않을 것. 그러나, 기존 사업들의 cash cow 역할을 토대로 성장성을 담보하는 신규 사업들을 재편하여 변화를 꾀하는 동사의 전략이 방향성 측면에서 합리적이라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "3분기에는 유류판매량 확대를 통한 Energy Marketing 사업부 실적 호조, 렌터카 차량대수 확대 지속, 중동향 철강무역 확대로 인한 상사업 수익성 개선 등에도 불구하고, 갤럭시 노트7 반품 사태로 인해 정보통신사업부 실적이 기대에 미치지 못해 시장 예상을 하회한 실적을 시현하였다"라고 밝혔다. 한편 "당분간 동사의 주가 센티멘트는 기존 사업들의 실적 변화보다는, 동양매직 인수를 통한 기업가치 증대, 패션사업부 매각, 면세사업 재개 등 아직은 불확실성을 내포하는 사업 포트폴리오 변화에 더 큰 영향을 받을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2015년12월 6,100원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 7,700원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 9,129 | 12,000 | 7,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 7,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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