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[투데이리포트]SK네트웍스, "2분기 실적은 일회…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 4일 SK네트웍스(001740)에 대해 "2분기 실적은 일회성 비용으로 예상보다 부진 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 8,500원으로 내놓았다. 하나금융투자 신민석, 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 8,500원은 직전에 발표된 목표가 9,000원 대비 -5.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 SK네트웍스(001740)에 대해 "동사의 2017년 2분기 영업이익은 전년대비 59.0% 하락한 145억원이 예상된다. 일회성인 조직효율화 관련 비용이 200억원 내외 반영되고, EM이 마진 축소로 부진하고, 워커힐 호텔 적자가 지속되고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "최근 동사의 공격적인 영업 확대로 렌터카 시장에서 AJ를 제치고 2등까지 상승했다. 또한, M&A를 통한 외형성장을 강조하면서 렌터카시장은 롯데와 SK로 재편되는 분위기였다. 하지만, 경쟁사들의 M&A 시장 진입으로 경쟁 강도가 가열되고 있다. 결국, 렌터카 시장은 과점화에 따른 수익성 개선 시점은 좀 더 지연될 전망"라고 밝혔다. 한편 "SK매직은 높아진 눈높이에 비해 상반기 실적은 마케팅 비용 집행으로 다소 부진할 전망이다. 다만, 2분기 렌탈 판매량이 6만대를 넘는 등 직수형 렌탈 누적 계정수가 45만대로 전년대비 50% 이상 급증하고 있다. 결국, 계정수 증가에 따른 실적 회복은 3분기부터 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 9,029 | 11,000 | 7,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 8,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,100원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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