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[투데이리포트]SK네트웍스, "상저하고의 이익패턴…" HOLD-삼성증권
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| 삼성증권에서 1일 SK네트웍스(001740)에 대해 "상저하고의 이익패턴은 이미 인지된 상황"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,500원을 내놓았다. 삼성증권 백재승, 김슬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 SK네트웍스(001740)에 대해 "이미 예견된 상저하고의 올해 이익 패턴만 놓고 본다면, 현 주가는 2Q18의 부진한 실적까지도 이미 반영한 수준으로 판단될 것. 다만, 1) 가전 렌탈 시장의 경쟁 심화로 인해 이익의 가시성이 높지 않고, 2) 주요 사업부들의 이익 증가를 이미 반영하여 결코 보수적이지 않은 실적 추정치에 근거한 2019년 P/E가 11.5배로, 특별히 valuation이 저평가되었다고 보긴 힘든 상황. 결국, 신규 사업들의 확실한 이익 성장성이 담보될 필요가 있을 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "컨센서스 하회의 가장 큰 원인은 격려금 등 비용 지불에 기인한 것으로, 일회성 요인으로 해석. 3Q18에는 1) 마케팅비용 지출 축소에 기인한 가전 렌탈사업 실적 개선, 2) 경쟁 강도의 점진적 약화를 토대로 한 렌터카사업 수익 증가, 3) 주유소 사업의 안정화를 통한 수익 개선 등에 힘입어 전분기대비 이익 증가 기대되나, 시장 예상치는 이미 이를 반영 중"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 7,500원까지 높아졌다가 2018년5월 5,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 5,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 5,700 | 6,300 | 5,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 5,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 6,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 5,500원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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