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[투데이리포트]SK네트웍스, "대규모 구조조정의 ..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 7일 SK네트웍스(001740)에 대해 "대규모 구조조정의 마침표를 찍는다"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,500원으로 내놓았다. 신영증권 황창석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 10,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 SK네트웍스(001740)에 대해 "2013년 3분기부터 영업단은 정상화되고 있으며, 구조조정 효과로 인해 비영업단까지 클린화되며 2014년 실적은 정상화될 전망. 2014년 동사 영업이익은 3,056억원(전년대비 +31.3%), 세전이익 2,391억원(흑자전환)으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 2013년 4분기 영업이익은 898억원(전년동기대비 +5.9%), 세전이익은 -6,976억원(적자지속)으로 전망된다. 견조한 영업이익에도 불구, 대규모 구조조정 관련 손실 발생으로 세전이익은 적자를 기록할 것으로 예상된다. 4분기 MMX 관련 재평가 손실 등으로 약 5,500억원, 기타 구조조정 관련 비용이 약 3,500억원 발생할 것"라고 밝혔다. 한편 "구조조정 효과로 2014년 세전이익 턴어라운드에 성공, 대규모 자산 유동화로 인한 순차입금 감소 라는 투자 포인트가 굳건하다. 2014년 사업계획 발표와 함께 워커힐 면세점 확장 발표 가능성이 높다는 판단이며, 이 경우 약점으로 지적되어 오던 성장성 문제도 일부 해소될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 8,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 10,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 8,783 | 11,000 | 6,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 10,500원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 6,700원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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