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[투데이리포트]SK네트웍스, "구조조정 완료. 수..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 6일 SK네트웍스(001740)에 대해 "구조조정 완료. 수익성 개선과 현금유입도 예상 이상"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. 신영증권 황창석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 12,000원은 직전에 발표된 목표가 10,500원 대비 14.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 SK네트웍스(001740)에 대해 "금번 실적 발표에서 주목할 점은 매출이 전년동기대비 감소했음에도 불구, 영업이익은 오히려 증가하며 빠르게 수익성이 개선되고 있는 모습이 나타난 부분. 적자 및 저수익 사업 등의 정리로 매출액은 감소하였으나 수익성은 이를 상쇄할 정도로 올라오고 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 두번째 투자포인트인 자산매각으로 인한 순차입금 감소세도 예상보다 빠르게 진행되고 있다. 순차입금은 2013년 3분기말 2.05조원에서 2013년말 1.48조원으로 감소하였으며, 2014년에도 대치동 사옥 및 기타 투자기업 지분 매각으로 3,000억원 ~ 4,500억원의 순차입금이 추가적으로 감소할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 실적은 영업이익 3,174억원(전년대비 +31.6%), 세전이익 2,960억원(전년대비 흑자전환)으로 전망된다. 예상보다 빠른 영업마진 회복세 및 순차입금 감소세를 반영하여 목표가도 12,000원으로 기존대비 14.3% 상향하며 최근의 조정을 적극적인 매수기회로 삼을 것을 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 10,500원이 고점으로, 반대로 8,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 12,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,333 | 12,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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