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[투데이리포트]SK네트웍스, "높은 기대감이 반영..."HOLD_미래에셋
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| 미래에셋증권은 17일 SK네트웍스(001740)에 대해 "높은 기대감이 반영된 주가"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다. 미래에셋증권 권해순, 심은솔 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 미래에셋증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 16.3%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 SK네트웍스(001740)에 대해 "동사에 대한 투자의견은 HOLD 를 유지하는데, 이는 이미 현 주가가 2014년 및 2015년 예상실적 기준 P/E 14배, 11배로 금년의 실적 개선과 향후 신규 투자안에 대한 기대감이 충분히 반영되었다고 판단하기 때문"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "2014년 순이익 상향 조정은 재무구조 개선에 따른 이자비용 감축 효과 및 지분법적용 자회사들의 부실 축소에 따른 영업외수지 개선 효과를 반영하였기 때문. 2015년 순이익은 영업외수지 개선 효과를 반영한 것과 더불어, 신성장 동력으로 육성하고 있는 카렌탈 서비스 및 면세사업의 성장성을 반영하여 영업이익도 종전 대비 12% 상향 조정하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "당사는 현 주가에서 추가적인 주가 상승은 동사 총 영업이익의 약 70%를 차지하며 가장 이익 기여도가 높은 유류 유통사업(E&C Company) 및 핸드폰 유통 사업(IM Company)의 저성장의 한계를 보완할 수 있도록 아직은 이익 기여도가 낮은 신성장 동력들의 예상을 상회하는 이익 성장이 가시화되던지 또는 추가적인 신사업 발굴이 이루어져야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 6,700원이 고점으로, 반대로 6,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 8,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 11,500 | 12,000 | 8,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 8,500원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 26.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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