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[투데이리포트]SK네트웍스, "지나친 우려가 준 ..."매수(유지)_신한금융투자게시글 내용
신한금융투자증권은 5일 SK네트웍스(001740)에 대해 "지나친 우려가 준 저가 매수 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,300원을 내놓았다. 신한금융투자증권 허민호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 신한금융투자증권은 SK네트웍스(001740)에 대해 "팬택 관련 충당금은 일회성 요인이며 단통법 시행에 따른 이익 감소도 제한적이다. 주가 하락은 저가 매수 기회이다. 4분기 국내 렌터카 1위 업체인 KT렌탈 인수 여부가 결정될 전망이다. 인수에 성공할 경우 높은 시장 성장, 시너지 효과로 추가 성장동력 확보가 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 2015년 영업이익은 전년대비 55.2% 증가한 3,184억원이 예상된다. IM사업 영업이익 개선과 함께 SM(렌터카 등) 511억원(+44.9%), 패션 538억원(+17.1%), 워커힐(면세점 등) 346억원(+43.9%) 등 신규 사업 영업이익의 고성장세가 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 영업이익은 323억원(-44.4% YoY)으로 부진한 실적이 예상된다. 팬택관련 충당금 423억원(매출채권 720억원 중 65% 수준)이 예상된다. 4분기 영업이익도 전년동기 대비 유류 유통 마진 감소, 휴대폰 판매량 감소 등으로 11.8% 감소한 863억원이 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 7,250원까지 내려갔다가 2014년7월 14,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,300원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
목표주가 | 12,829 | 15,000 | 8,500 |
*최근 분기기준 |
오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 8,500원을 제시한 바 있다. |
<신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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