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[투데이리포트]SK네트웍스, "‘14년 실적보다는..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 22일 SK네트웍스(001740)에 대해 "‘14년 실적보다는 ‘15년 전망에 주목하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 14,000원으로 내놓았다. 신영증권 황창석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 14,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 84.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 SK네트웍스(001740)에 대해 "렌터카와 워커힐 면세점의 빠른 이익 성장, IM부문 마케팅 비용 절감에 따른 팬텍 대손의 만회 등으로 인해 높은 실적 기저효과가 예상되기 때문에 동사의 2015년 영업이익은 2,883억원으로 전년대비 43.9% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 4분기 실적이 기존 예상치를 하회할 것으로 전망하는 원인은 팬텍 관련 대손이 추가적으로 인식될 것으로 예상되는 점, 워커힐 면세점 리모델링 영향으로 4분기 이 부문 실적이 둔화되는 점 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 영업이익은 다양한 일회성 손실(팬텍 대손 영향 약 270억원, SKT 영업정지 및 소매사업부 매각 영향 약 200억원, 워커힐 리모델링 영향 약 50억원 등) 발생으로 2013년 대비 16.8% 감소한 2,004억원이 될 전망. 그러나 일회성 손실을 조정한 영업이익은 2,500억원 이상으로 추정되어 나쁘지 않았다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 10,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 14,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 12,925 | 15,000 | 11,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,400원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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