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[투데이리포트]SK네트웍스, "‘15년은 내수, ..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 6일 SK네트웍스(001740)에 대해 "‘15년은 내수, 소비재 부문 성장에 더욱 박차를 가한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 14,000원으로 내놓았다. 신영증권 황창석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 14,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 SK네트웍스(001740)에 대해 "동사는 2015년에도 Car – Biz(렌터카, 경정비, GM 딜러십), 면세점 사업 성장세를 더욱 가속화할 계획. 렌터카 사업은 자연성장만으로도 고성장 중이며, KT렌탈 인수시 업계 1위로 도약할 전망. 경정비 사업도 서비스 대상을 수입차로까지 넓히고 있어 이 부문 성장도 기대된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사 4분기 실적의 특징은 두 가지 일회성 손실들과(코카투 석탄광구 지분 상각손실 330억원과 무역사업 대손충당비용 115억원), 기존 예상대비 견조한 캐시카우(IM 및 EM) 사업 영업이익이었다"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 최근 급락 이후 반등한 상황. 주가 반등에는 KT렌탈 인수 기대감이 영향을 미친 것으로 판단. 동사는 KT렌탈 인수전에 참여 중이며, 인수시 업계 지배 사업자로 부상할 전망이나 그렇지 못할 경우에도 CAPEX 확대로 독자 고성장을 이어나갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 10,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 14,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,733 | 15,000 | 11,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,400원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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