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[투데이리포트]SK네트웍스, "변화에 베팅(Bet..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 6일 SK네트웍스(001740)에 대해 "변화에 베팅(Betting)할 때!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,400원을 내놓았다. 신한금융투자증권 허민호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 SK네트웍스(001740)에 대해 "동사의 2015년 영업이익은 48.8% 증가한 2,995억원이 예상된다. IM과 EM 사업부문은 유통마진 개선 및 기저 효과로 영업실적 정상화가 기대된다. 고마진 신규(렌터카, 면세점, 패션)사업은 높은 외형 성장세 지속으로 실적 개선에 기여할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 4분기 영업이익은 619억원(-36.7% YoY)으로 기존 예상 664억원, 컨센서스 686억원을 하회했다. 예상치 못했던 트레이딩 부문 충당금이 115억원 발생했으며, 팬택 관련 충당금은 130억원이 추가되었다. 워커힐 부문 영업이익은 호텔 연회장의 임시 면세점 이용으로 100억원 감소했다"라고 밝혔다. 한편 "SK네트웍스와 KT렌탈의 통합 점유율은 33%이다. 유류 200원/ℓ 할인 및 경정비 공유, 규모의 경제효과 등 시너지 효과로 성장세가 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 9,400원이 저점으로 제시된 이후 2014년7월 14,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 11,400원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,733 | 15,000 | 11,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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