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[투데이리포트]SK네트웍스, "아쉬움은 뒤로 하고..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 24일 SK네트웍스(001740)에 대해 "아쉬움은 뒤로 하고 자체 사업 성장에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,400원을 내놓았다. 신한금융투자증권 허민호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 SK네트웍스(001740)에 대해 "KT렌탈 인수 실패로 성장 속도 가속화에 대한 기대감이 줄었든 점은 아쉽다. 낮은 순부채비율과 뛰어난 현금흐름 창출능력을 바탕으로 KT렌탈 인수 효과보다는 느리지만 자체 사업 투자 확대를 통해 성장세가 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "렌터카 대수는 2014년 3.2만대에서 2015년 4.8만대, 2016년 6.0만대로 확대가 예상된다. 연평균 15% 이상의 국내 렌터카 시장 성장률과 휘발유 200원/ℓ 할인, 높은 투자여력을 감안시 2016년까지 렌터카 대수를 7.0만대로 확대하는 것도 어렵지 않을 전망"라고 밝혔다. 한편 "2015년 실적 개선과 자체사업 투자 확대를 통한 성장세 지속이 전망된다. 풍부한 현금창출능력을 바탕으로 또 다른 M&A에 나서거나 배당이 확대될 가능성도 존재한다. 현재 2015년 예상 주당 배당금은 150원, 배당수익률은 1.8%이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 9,400원이 저점으로 제시된 이후 2014년7월 14,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 11,400원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 12,914 | 15,000 | 11,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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