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[투데이리포트]SK네트웍스, "승자의 저주를 피하..."매수_삼성
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| 삼성증권은 25일 SK네트웍스(001740)에 대해 "승자의 저주를 피하다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 삼성증권 최지호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 SK네트웍스(001740)에 대해 "KT렌탈 인수 실패에도 불구하고 동사에 대한 BUY 투자의견과 목표주가 13,000원을 유지하는 이유는 동사 렌터카 부문의 유기적인 성장이 가능하며, 정보통신, 에너지 부문의 안정적인 수익성과 렌터카, 면세점, 패션의 성장 동력을 통해 실적 개선이 기대되기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "렌터카를 회사의 3대 성장 동력으로 선정하고 KT렌탈 입찰에 참여했던 SK네트웍스의 입장에서 우선협상대상자 선정 실패는 부정적"라고 밝혔다. 한편 "하지만 우선협상대상자의 입찰가액이 2014년 P/E 기준 23.2x에 달한다는 점과 인수 이후 KT그룹의 Captive 매출 감소 가능성을 감안했을 때, 지나친 프리미엄 지불에 대한 불확실성이 제거됐다는 점은 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 12,925 | 15,000 | 11,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,400원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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