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[투데이리포트]SK네트웍스, "1분기 일시적 실적..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 4일 SK네트웍스(001740)에 대해 "1분기 일시적 실적 부진은 하반기 만회 가능"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 허민호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 SK네트웍스(001740)에 대해 "시장 우려와 달리 주유소와 트레이딩 부문의 수익성이 회복되고 있다. 휴대폰 유통도 3분기 이후 마케팅 비용 감소로 상반기 부진한 실적을 만회할 전망이다. 신규사업인 렌터카, 면세점도 렌터카 운영대수 증가, 매장 확장 효과 본격화 등으로 고성장세가 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "1분기 휴대폰 유통 실적 부진은 마케팅 비용 증가 등 일시적 요인이 큰 영향을 미쳤다. 패션은 겨울철 온난한 기온에 따른 매출 감소, 워커힐은 포시즌 레스토랑 리노베이션에 따른 영업 중단, 카지노 VIP 고객 감소 등이 실적 부진의 이유이다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 이후에는 휴대폰 마케팅 비용 축소, 확장된 면세점의 그랜드 오픈, 중고차 매각 대수 증가 등으로 상반기 부진한 실적을 만회할 전망이다. 3분기 영업이익은 650억원(+23.0% YoY), 4분기 영업이익은 1,051억원(+69.4% YoY)이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 14,000원까지 높아졌다가 2015년4월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 11,667 | 14,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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