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[투데이리포트]SK네트웍스, "기다리던 하반기가 ..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 6일 SK네트웍스(001740)에 대해 "기다리던 하반기가 시작되었다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 교보증권 서영화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '강력매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 SK네트웍스(001740)에 대해 "하반기에는 EM부문을 제외한 전부문 실적 개선을 전망한다. IM부문은 마케팅비용 축소에 따른 수익성 개선, 상사부문은 수익성 높은 중동향 물량 확대에 따른 구조적 개선(상사 OPM 1Q15 0.9%p, 2014년 0.3%p), Car-biz부문은 상반기 공격적인 MS 확대에 따른 렌터카부문 성장과 쉐보레 신차 출시(스파크, 임팔라)에 따른 GM딜러쉽 매출 확대가 기대된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "2Q14E 실적은 매출액 5조 2,441억원(y-y -4.8%), 영업이익 387억원(y-y -14.4%)으로 기존 OP 추정치 421억원을 하회할 것으로 추정한다. 기존 추정치를 하회하는 이유는 워커힐, 패션부문 메르스 영향에 따른 단기 실적 부진과 렌터카 사업 공격적 MS 확대를 위한 마진율 축소를 감안하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 서울 시내 면세점 입찰 평가 항목 중, 특허보세구역 관리 역량(AEO선정), 관광 인프라를 비롯한 주변 환경요소(동대문) 항목에서 상대적 우위를 점하고 있다고 판단되기에 10일 발표되는 사업자 선정 결과를 기대해 볼 수 있는 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년3월 11,000원까지 높아졌다가 2015년5월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 11,000 | 13,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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