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[투데이리포트]SK네트웍스, "부정적 요인 해소로..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 30일 SK네트웍스(001740)에 대해 "부정적 요인 해소로 주가 상승 전환 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 11,000원으로 내놓았다. NH투자증권 홍성수, 김혜련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 11,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 SK네트웍스(001740)에 대해 "최근 주가는 팬택 재고 휴대폰 관련 비용 및 메르스 영향으로 인한 영업이익 감소, 채권단 물량 출회(2개월에 걸쳐 약 1,250만주)로 하락. 하지만 이러한 부정적 요인은 현 시점 해소되어 추가 영향이 없을 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "동사의 2분기 매출액은 유가 하락에 따른 차량용연료 판매가 15% 감소(2Q14 2.3조원 → 2Q15 1.9조원)하여 전년동기비 감소했다. 이외 부문은 휴대폰 판매 1.2조원(+2% y-y), 무역 1.5조원(-2% y-y), 패션 1,314억원(-1% y-y), 렌터카 820억원(+32% y-y), 면세점 729억원(+19% y-y)을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "하반기에는 실적 개선으로 2015년 영업이익은 2,331억원(+16% y-y)으로 전년비 증가할 것으로 추정되는데, 이유는 하반기 휴대폰 마케팅 비용의 통제, 중동향 철강 수출의 이익 호조 예상, 패션/워커힐의 영업 정상화, 이외 부문의 안정적 이익 창출 등 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 12,000원까지 높아졌다가 2015년4월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 11,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 11,000 | 13,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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