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[투데이리포트]SK네트웍스, "脫落은 또 다른 挑..."매수_HMC
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| HMC증권은 18일 SK네트웍스(001740)에 대해 "脫落은 또 다른 挑戰을 부른다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 84.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 SK네트웍스(001740)에 대해 "면세점사업 철수해도 영업이익에 미치는 영향은 5%로 제한적. 유통(정보통신, 에너지)의 안정적인 Cash Cow를 확보하고 있고, 소비재 부문인 Car Business(렌터카·경정비), 워커힐(호텔·카지노), 패션 등을 확장. 렌터카사업에 대해 전사 역량을 집중할 것"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "면세점 사업의 대안으로 렌터카 사업에 대해 역량을 집중해 당초 계획보다 빠르게 차량 운영대수 증가와 함께 M/S를 공격적으로 확대할 것. 전국 2,900여개의 주유소와 700여개의 스피트메이트(경정비) 네트워크를 활용한 Car Business사업부문은 충분히 경쟁력을 확보한 상태이고, 향후 지속적인 투자확대를 통해 영업실적도 빠른 성장이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "정보통신부문은 신규 단말기 출시 효과와 판매실적 개선으로 안정적인 수익 창출이 지속될 것이고, EM(에너지마케팅)부문은 유가 하락에도 불구하고, 유류 판매량 증가와 마진 개선으로 수익성이 향상될 것이고, Car Biz부문은 렌터카 운영대수 및 중고차 매각대수 증가에 따른 실적 향상과 수입차 경정비 사업 확대, 전분기에 부진했던 패션과 워커힐호텔도 메르스 영향으로부터 벗어나 실적 개선이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 14,000원까지 높아졌다가 2015년5월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 11,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 9,086 | 11,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 21.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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