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[투데이리포트]SK네트웍스, "우려의 질곡을 넘고..."매수_HMC
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| HMC증권은 12일 SK네트웍스(001740)에 대해 "우려의 질곡을 넘고 넘어"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 101.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 SK네트웍스(001740)에 대해 "면세점 탈락 이후 주가 급락으로 12개월 Forward기준 P/B는 0.51배 수준으로 historical band 하단. 추가적인 하방 리스크는 제한적일 것, 향후 실적 회복과 함께 주가재평가가 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "두산그룹이 SK워커힐면세점으로부터 직원, 물류창고, 운영시스템, 재고자산 등의 주요 자산을 일괄 수하는 방안을 추진 중에 있다. 이로써 그동안 최대 악재 중의 하나였던 면세점 사업 철수에 따른 대규모 손실 발생에 대한 우려를 상당부분 불식시킬 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 올해 매출액과 영업이익은 전년비 각각 11.7%, 27.1% 증가한 22.5조원과 2,513억원을 달성할 전망. 동사의 경우 저성장 시대에 안정적인 Cash-cow를 확보하고 있는 점은 강점이라 할 수 있다. 성장축인 Car Biz부문은 렌터카 운영대수 및 중고차 매각대수 증가에 따른 실적 향상과 수입차 경정비 사업 확대가 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 14,000원까지 높아졌다가 2015년5월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 11,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 8,314 | 11,000 | 6,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 32.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 6,700원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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