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[종목현미경]동양강철_주요 투자주체는 개인투자자

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평민

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조회 686 2014/01/06 09:12

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- 위험대비수익률 -0.6, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들 상승 우세, 철강금속업종 -0.09%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 1,850원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -0.6, 업종평균대비 성과 좋아

6일 오전 9시10분 현재 전일대비 3.84% 오른 2,030원을 기록하고 있는 동양강철은 지난 1개월간 1.23% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동양강철의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동양강철의 위험을 고려한 수익률은 -0.6을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 철강금속업종의 위험대비수익률 -2.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동양강철이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동양강철 1위 2.0% 3위 -1.2% 3위 -0.6
동양철관 2위 1.9% 4위 -5.7% 4위 -2.9
대창 3위 1.9% 1위 7.0% 1위 3.6
디씨엠 4위 0.9% 5위 -8.3% 5위 -9.2
동일산업 5위 0.6% 2위 2.2% 2위 3.6
코스피 - 0.6% - -2.8% - -4.6
철강금속 - 0.7% - -1.2% - -2.0

관련종목들 상승 우세, 철강금속업종 -0.09%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 다소 우세하지만 철강금속업종이 0.09% 하락하고 있다.
디씨엠
10,500원 0 (0.00%) 대창
984원 ▲4(+0.41%)
동일산업
49,300원 0 (0.00%) 동양철관
1,325원 ▲15(+1.15%)

11월29일에 동양강철 3/4분기(2013년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 851.2억 96.8억 26.8억
직전분기 대비 34.1% 증가 446.7% 증가 흑자전환
전년동기 대비 54.3% 증가 흑자전환 흑자전환

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 0.55%로 업종평균 하회. PBR은 0.84로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동양강철은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
동양강철 대창 동양철관 디씨엠 동일산업
ROE -11.3 -3.6 2.9 5.7 8.6
PER - - 34.7 15.6 4.5
PBR 0.8 0.5 1.0 0.9 0.4
기준년월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
12월30일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 15,860주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 13,678주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 29,538주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준
최근 한달간 동양강철의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.44%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.36%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.1%를 보였으며 기관은 0.52%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.24%로 가장 높았고, 외국인이 6.65%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.1%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 1,850원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 1,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 1,850원대는 전체 거래의 22.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 2,030원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.


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