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[종목현미경]대한제당_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수

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평민

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조회 426 2009/11/17 09:23

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- 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아
- 관련종목들은 일제히 상승, 음식료품업종 +0.41%
- 대한제당_장단기 성장추세 뚜렷한 모습
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.62%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 47,400원대에 주요매물대가 존재.
관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아

17일 오전 9시20분 현재 전일대비 0.64% 하락한 46,300원으로 보합권에 머물러 있는 대한제당은 지난 1개월간 9.75% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대한제당의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 대한제당의 위험을 고려한 수익률은 -10.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 음식료품업종의 위험대비수익률 0.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대한제당이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 음식료품업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동원F&B 1위 2.2% 2위 -0.2% 2위 0.1
동아원 2위 2.0% 1위 6.3% 1위 3.1
삼양제넥스 3위 1.7% 4위 -6.3% 3위 -3.6
삼양식품 4위 1.3% 3위 -5.3% 4위 -4.0
대한제당 5위 0.9% 5위 -9.8% 5위 -10.8
코스피 - 1.1% - -3.1% - -2.8
음식료품 - 0.7% - 0.2% - 0.2

관련종목들은 일제히 상승, 음식료품업종 +0.41%
이 시각 현재 관련종목들은 일제히 상승한 가운데 음식료품업종은 0.41% 상승중이다.
동아원
3,400원 ▲5(+0.15%) 삼양식품
17,800원 ▲150(+0.85%)
삼양제넥스
56,600원 ▲100(+0.18%) 동원F&B
45,900원 ▲350(+0.77%)


10월26일에 대한제당 3/4분기(2009년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 2,825.4억 100.2억 75.7억
직전분기 대비 12.4% 증가 32.4% 감소 40.7% 감소
전년동기 대비 13.8% 감소 10.1% 감소 흑자전환


[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대한제당은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.
대한제당 삼양식품 동아원 삼양제넥스 동원F&B
ROE 1.4 27.6 -24.6 -1.1 5.0
PER 26.1 5.6 - - 12.0
PBR 0.4 1.5 1.3 0.6 0.6
기준년월 2009년6월 2009년6월 2009년6월 2009년6월 2009년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 5일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 2,806주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 704주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 3,510주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
최근 한달간 대한제당의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.12%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.62%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.25%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.62%를 보였으며 외국인은 4.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.2%로 가장 높았고, 기관이 32.1%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.68%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 47,400원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 47,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 47,400원대는 전체 거래의 14.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 46,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 46,850원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 46,850원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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