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[종목현미경]대한제당_투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

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평민

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조회 551 2010/09/30 12:10

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- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 혼조세, 음식료품업종 -0.04%
- 증권사 목표주가 53,600원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 현재주가 근처인 38,850원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어

30일 오후 12시5분 현재 전일대비 1.93% 오른 39,550원을 기록하고 있는 대한제당은 지난 1개월간 4.77% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대한제당의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대한제당의 위험을 고려한 수익률은 4.3을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 음식료품업종의 위험대비수익률 8.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대한제당이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동원F&B 1위 1.6% 2위 4.8% 3위 2.9
대한제당 2위 1.1% 3위 4.8% 2위 4.3
크라운제과 3위 1.0% 5위 0.0% 5위 0.1
무학 4위 0.7% 4위 1.8% 4위 2.5
삼양식품 5위 0.7% 1위 5.6% 1위 7.9
코스피 - 0.6% - 7.7% - 12.8
음식료품 - 0.8% - 6.7% - 8.3

관련종목들 혼조세, 음식료품업종 -0.04%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 음식료품업종은 0.04% 하락하고 있다.
크라운제과
115,000원 ▼1500(-1.29%) 삼양식품
16,100원 ▲100(+0.63%)
동원F&B
50,300원 ▼1000(-1.95%) 무학
5,230원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 53,600원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대한제당의 평균 목표주가는 53,600원이다. 현재 주가는 39,550원으로 14,050원(35%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 한화증권의 박종록 에널리스트가 " 중국 사료수요 증가의 국내 최대 수혜주, 동사의 중국 사료법인은 2009년 매출액 854억원, 당기순익 76억원을 기록하였고 2010년에는 매출액 약 8,000만달러, 당기순익 약 800만달러를 기록할 것으로 전망되어 경쟁사대비 수익성에서 우위에 있는 것으로 추정된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 53,600원을 제시했다.

7월26일에 대한제당 2/4분기(2010년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 2,925.9억 59.1억 -20.4억
직전분기 대비 6.0% 증가 8.0% 감소 적자반전
전년동기 대비 16.4% 증가 60.1% 감소 적자반전

[재무분석 특징]
장기 성장이 정체될 위험이 있음. 영업이익률 지속증가중이며 현재 3.54%로 업종평균 수준.유동성은 최근 개선되고 있으나 관찰 요망. PER은 6.81로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.34로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대한제당은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.
대한제당 크라운제과 삼양식품 동원F&B 무학
ROE 5.1 6.2 21.8 7.4 26.4
PER 6.8 21.2 5.6 6.9 3.0
PBR 0.3 1.3 1.2 0.5 0.8
기준년월 2010년3월 2010년3월 2010년3월 2010년3월 2010년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
9월28일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 9,269주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 7,361주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 16,630주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준
최근 한달간 대한제당의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.6%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.21%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12.84%를 보였으며 외국인은 7.93%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.49%로 가장 높았고, 기관이 7.9%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.59%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 조정을 보이지만 중기적으로 추세전환을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 38,850원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 38,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 38,850원대는 전체 거래의 19.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 38,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 38,850원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 38,850원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]



* 대표이사변경, 백경목, 설윤호, 이추헌 신규선임 (2010년 07월 01일)* 중요내용 공시관련 매매거래 정지에 따라 매매거래정지 및 정지해제, 정지일시 2010년 02월 03일 11:38 해제일시 2010년 02월 03일 12:08

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