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[투데이리포트]오리온, "12~13년 이익고..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 30일 오리온(001800)에 대해 "12~13년 이익고성장에 대한 신뢰 재확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 740,000원으로 내놓았다. NH증권 지기창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '강력매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 740,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 오리온(001800)에 대해 "동사의 핵심투자포인트는 구조적 이익 고성장 국면을 경험하고 있으며 제과사업 특성상 이익성장 지표에 대한 신뢰가 높다는 점. 내수(본사)는 가격인상효과와 일본수출호조, 중국은 브랜드 투자회수기 진입(외형고성장, 수익성 개선 동시 진행), 베트남은 비스킷 카테고리 확장으로 12~13년 이익 급증이 예상된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "제과사업의 11.3Q 매출액, 영업이익은 각각 4,079억원(YoY +20.9%), 453억원(+54.6%)으로 고성장했다. 내수는 파이, 감자스낵 판매수량 호조, 중국은 껌 M/S 상승, ‘예감’ 신제품 효과, 비스킷 가격저항 회복, 베트남은 비스킷 카테고리 확장 등으로 이익급증을 경험하였다"라고 밝혔다. 한편 "단기 주가급등에 따른 숨고르기 국면을 거친 후 재차 상승 시도가 있을 것으로 전망된다. 11.4Q~12.2Q 매 분기 이익급증이 예상되는 만큼 12년 또 한차례의 주가 리레팅을 겨냥한 Buy&Hold 관점으로 접근할 것을 권한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2010년11월 455,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 740,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(유지) |
| 목표주가 | 667,083 | 760,000 | 520,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 740,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 760,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 520,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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