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[투데이리포트]오리온, "수요에 걸맞은 중국..."매수_삼성
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| 삼성증권은 23일 오리온(001800)에 대해 "수요에 걸맞은 중국 설비 증설 계획"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 800,000원을 내놓았다. 삼성증권 양일우, 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 오리온(001800)에 대해 "현재 동사는 중국 내 4개 공장에서 47개 라인을 가동하고 있으며, 내년부터 현재 보유 중인 설비 규모를 뛰어 넘는 50개 라인 증설 투자를 심양에서 시작할 예정"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "전년대비 크게 상승한 올해 상반기 해외 제과사업 원가 부담은 3분기 물량 성장으로 인한 규모의 경제를 통해 매출이익률이 50% 수준에 이르면서 해소되었고, 국내 제과사업도 높은 4Q10 base에도 불구하고 견조한 4분기 매출 성장을 고려하면, 2012년에도 전년대비 8%에 가까운 매출 성장이 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "중국 제과사업도 작년말 단행한 고래밥의 가격 인상 이후 상반기 동안 지속된 물량 저항 효과가 해소됨에 따라 4분기 위안화 기준 31.1%, 원화 기준 38.5%의 높은 매출 성장이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 630,000원이 고점으로, 반대로 450,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 800,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 706,667 | 800,000 | 520,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 800,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 520,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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