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[투데이리포트]오리온, "해외 시장의 성장이..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 15일 오리온(001800)에 대해 "해외 시장의 성장이 가장 중요하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,200,000원으로 내놓았다. 대우증권 백운목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,200,000원은 직전에 발표된 목표가 1,300,000원 대비 -7.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 오리온(001800)에 대해 "4분기 메가마크 손실 처리는 신뢰성에 악영향을 주어 일시적으로 주가 하락을 가져올 수 있지만, 중국을 비롯한 해외시장은 고성장이 지속되고 있어 장기 펀더멘털은 매우 밝다. 주가가 추가 조정을 받는다면 매수 기회로 판단된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "국내, 해외, 토토, 메가마크가 포함된 4분기 연결실적(미발표)은 매출액 5,910억원(YoY +11.8%), 영업이익 31억원(YoY -91.1%)으로 예상된다. 영업이익 급감은 해외에서는 호조를 보였으나 메가마크 손실과 스포츠토토의 부진 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 연결 매출액은 12.5% 증가, 영업이익은 25.1% 증가할 전망이다. 해외시장은 호조를 보이고, 스포츠토토는 부진할 전망이다. 스포츠토토는 위탁 수수료율 하락(13%에서 10%로 하락)으로 2013년에 매출액 13.9% 감소, 영업이익 63.7% 감소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 800,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년11월 1,300,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 1,200,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 1,318,375 | 1,584,000 | 1,100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 1,584,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 1,100,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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