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[투데이리포트]오리온, "예상치 못한 일회성..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 15일 오리온(001800)에 대해 "예상치 못한 일회성 비용, 하지만 흔들릴 필요는 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,550,000원을 내놓았다. IBK증권 박애란 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 오리온(001800)에 대해 "K-IFRS 별도 기준 동사의 2012년 4분기 실적은 매출액 2,088억원(+6.4%, yoy), 영업이익 183억원(-0.6%, OPM 8.8%), 순이익 -169억원(적전, NPM -8.1%)을 시현했다. 경기 침체로 인한 소비심리 위축, 기업형마트 의무휴일제 시행, 8월 '초코파이' 가격 25% 인상 이후의 물량 저항 발생 등 제과 영업환경이 악화된 점을 고려할 때 예상보다 양호했다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "제과 영업실적이 양호했음에도 불구하고 4분기 순이익은 적자 전환했는데, 그 이유는 계열사 메가마크(지분율 100%, 건설업)의 미(未)분양물량에 대한 대손상각비가 발생하여 종속기업 투자자산손상차손 428억원이 인식되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 핵심 가치인 중국과 베트남, 러시아 등 해외 제과사업의 성장성과 수익성은 훼손된 바가 전혀 없으며, 국내 제과사업의 실적도 개선될 여지가 보이고, 2012년 역기저효과로 인한 2013년 실적모멘텀 약화 우려가 완화될 수 있기 때문에 주가 조정 시 매수 관점에서의 접근이 유효하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 850,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,550,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 1,318,375 | 1,584,000 | 1,100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,550,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 1,584,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 1,100,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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