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[투데이리포트]오리온, "진격의 과자: 진화..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 24일 오리온(001800)에 대해 "진격의 과자: 진화와 확장"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,300,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 박유미, 최승환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 오리온(001800)에 대해 "동사 주가는 중국 제과사업과 스포츠토토의 실적 부진으로 지난 4월 고점 이후 13.5% 하락했지만, 중국 제과사업은 향후 판촉비 감소에 따라 실적이 개선될 전망이고 스포츠토토 매각에 대한 우려는 현 주가에 충분히 반영되었다고 판단된다. 프리미엄 제품 매출은 국내에서 지속 증가하고 있고, 해외시장, 특히 중국과 베트남에서도 매출이 확대되고 있어 동사의 장기 성장성은 이상없다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사는 중국 제과사업의 고성장에 힘입어 2011-2015년 연평균 32%의 EPS 성장률을 기록할 것으로 예상된다. 동 기간 동안 중국 제과사업은 중소도시로의 진출, 제품 믹스 개선을 통해 매출액이 연평균 30% 증가하고 영업이익률이 11.1%에서 13.9%로 확대될 것으로 기대된다. 국내 제과사업도 프리미엄 제품의 판매 증가 (현재 25% → 2016년 40%)로 지속적인 영업이익률 증가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "향후 3년간 동사의 매출액과 영업이익이 빠르게 증가할 것으로 기대되어, 주가 역시 양호한 흐름을 보일 것으로 예상한다. 동사는 2012-2015년 동안 연평균 12%의 매출액 증가가 예상되고, 영업이익률 역시 11.1%에서 12.8%로 개선될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 1,382,125 | 1,584,000 | 1,220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,584,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,220,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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