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[투데이리포트]오리온, "예상보다 부진할 2..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 3일 오리온(001800)에 대해 "예상보다 부진할 2분기, 하반기 실적 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,350,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 조현아, 홍서진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 오리온(001800)에 대해 "상반기 부진한 실적은 주가에 이미 반영되었고, 연말 심양 공장 완공으로 내년도 높은 성장이 예상되며, 전통 채널로 확장 및 지역 확장으로 2015년까지 중국 연평균 영업이익이 28.7% 성장하며 경쟁사 대비 차별화된 실적을 보여줄 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "하반기에 회복세가 예상되는 이유는 상반기에 재고 소진을 위해 프로모션 활동을 많이 하였으나, 하반기부터는 재고 소진이 마무리되어 판촉비 지출이 크게 줄어들 전망이고, 8~9월 출시될 ‘고소미’를 통해 상대적으로 취약한 비스켓 카테고리를 강화할 예정이며, 판매수수료 및 판촉비 지출이 적은 전통 채널로의 확장을 적극적으로 진행해 수익성 개선이 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "중국 뿐 아니라 베트남, 러시아 등 해외 제과 부문에서의 높은 성장에 힘입어 올해 매출액과 영업이익은 전년 대비 각각 11.8%, 15.0% 성장한 2조 6,477억원과 3,033억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 1,050,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년4월 1,400,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 1,350,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,382,933 | 1,584,000 | 1,220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,584,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,220,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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