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[투데이리포트]오리온, "중국, 하반기를 기..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 5일 오리온(001800)에 대해 "중국, 하반기를 기다리며 먼저 맞은 매"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,490,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 김혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 오리온(001800)에 대해 "동사의 중국 공략을 위한 전략이 전년도까지 외형확대를 통한 양적 성장이었다면, 올해는 최종 소비단계에서의 판매량 증대를 통한 재고 소진 및 유통채널 믹스 변화를 통한 수익성 개선 등 질적 성장에 주안점을 두고 있다. 따라서 상반기 중국의 프로모션비 증가는 동사의 전략 변화에 필수불가결한 수단이라고 할 수 있다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "상반기에 집중 배분된 비용은 재고 소진과 함께 하반기로 갈수록 축소될 전망이며 상대적으로 이익률이 높은 전통채널 비중 확대 역시 지속될 예정이어서 가파른 수익성 회복이 기대된다. 또한, 8월 내 신제품 ‘고소미’ 출시 및 심양 공장 신규 가공으로 20% 이상의 꾸준한 외형 성장세가 이어질 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "2Q 실적에 긍정적이었던 국내 제과 부문의 역기저 효과 제거 및 자회사 미디어플렉스의 실적개선이 3Q에도 지속될 것으로 기대되며, 고성장을 이어가고 있는 베트남 및 러시아 법인의 이익도 급증할 것으로 예상되어 전사 실적 개선에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,392,125 | 1,584,000 | 1,230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,490,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,584,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,230,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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