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[투데이리포트]오리온, "이익 감소세는 2분..."매수_삼성
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| 삼성증권은 16일 오리온(001800)에 대해 "이익 감소세는 2분기가 마지막"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,250,000원을 내놓았다. 삼성증권 양일우, 하재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 오리온(001800)에 대해 "중국에서 가장 중요한 유통 채널인 하이퍼마켓의 구조조정이 진행 중이고, 2012년 4분기 매출 성장률 높은 부분이 부담스러우나, 현재 2개 제품만 있는 비스켓 카테고리에서 신제품 고소미가 3분기 내 출시될 예정이고, 4분기에 지급되는 인센티브가 2012년 특별히 많았던 점을 감안하면 2013년 연간 중국 제과 사업 가이던스 달성이 불가능할 것으로 판단되지는 않는다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사에 대한 BUY 투자의견 유지는 2014년 초부터 심양 공장 증설을 통한 신규 지역 침투 본격적으로 이루어질 전망이고, 젤리캔디, 풍선껌, 프리미엄 제품 등 새로운 카테고리 및 신제품 출시가 1~2년 안에 이루어질 것으로 예상되며, 스포츠토토 매각 자금은 인도네시아 등 신규 시장 진출에 사용될 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2013년 글로벌 브랜드와의 치열한 경쟁에도 불구하고 매출 및 이익 성장세를 이어간다면 밸류에이션 프리미엄 부과가 정당화되며 주가 상승을 재개할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 1,080,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년4월 1,500,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 1,250,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,330,000 | 1,550,000 | 1,200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 1,200,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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