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[투데이리포트]오리온, "중국에서 OP마진 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 16일 오리온(001800)에 대해 "중국에서 OP마진 높아질 수 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,300,000원으로 내놓았다. 대우증권 백운목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,300,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 오리온(001800)에 대해 "중국의 하반기 매출액은 17% 정도 증가하여 상반기 15.4%보다는 높을 전망이다. 국내에서 성공한 고소미의 중국 판매가 8~9월경(2014년 매출액 500억원 예상)에 이루어지고 연말에 선양 공장도 일부 가동될 수 있기 때문이다. 하반기는 상반기와 달리 이익 모멘텀이 살아 있을 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 2분기 실적(국내, 해외, 스포츠토토)은 매출액 7.1% 증가, 영업이익 30.3% 감소, 순이익 28.1% 감소하여 예상 수준이었다. 국내 매출액은 판매량이 정체했지만 가격 인상 효과로 3.7% 증가했다. 국내 영업이익은 비용을 적절히 통제하여 15.8% 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "하반기에는 매출액이 17% 성장 가능하고 2014~2015년 중국, 베트남, 러시아에서 연평균 매출액이 20% 성장하여 성장세가 사라지는 것은 아니다. 하반기에 이익 모멘텀이 있어 주가가 추가 하락한다면 매수 기회"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 1,080,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,300,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,325,294 | 1,550,000 | 1,200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 1,200,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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