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[투데이리포트]오리온, "눈높이를 낮추고 관..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 16일 오리온(001800)에 대해 "눈높이를 낮추고 관망할 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,130,000원을 내놓았다. 대신증권 이선경, 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 오리온(001800)에 대해 "실적 추정치 달성을 위해서는 중국의 마케팅비 통제 여부가 관건, 중국 제과 시장의 특성상 춘절 수요에 대비해 4분기에 마케팅비가 크게 확대되는 경향이 있다는 점은 부담요인"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2분기에는 매출 5,790억원(+7.1% YoY), 영업이익 481억원(-30.3% YoY)으로 스포츠토토 감익과 중국제과 부진으로 크게 부진한 실적을 기록했다. 국내제과 경기부진으로 1%의 미미한 성장, 오리온 스낵 포함 국내제과 영업이익 17% 증가했으나 기저효과 제외시 수익성 크게 부진한 수준"라고 밝혔다. 한편 "2013년말 심양공장 가동, 2014년 중반 광저우 공장 증축, 2014년 하반기 북경 2공장 완공 등으로 2014년 라인 확대에 의한 높은 성장이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 1,110,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년11월 1,410,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 1,130,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,317,059 | 1,550,000 | 1,130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,550,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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